Suiza – el Director Ejecutivo de Glencore, Gary Nagle, comentó: A pesar de lo que claramente ha sido un entorno muy complejo para nuestros mercados, nuestras operaciones y el mundo en general, nos complace informar un desempeño financiero excepcional para Glencore durante el período. “Los eventos macroeconómicos y geopolíticos globales durante la mitad crearon una dislocación, volatilidad, riesgo e interrupción del suministro extraordinarios en el mercado energético, lo que resultó en precios récord para muchos puntos de referencia y primas físicas de carbón y gas, lo que apuntaló un aumento de $ 10.3 mil millones (119%) en el EBITDA ajustado del grupo. a $ 18.9 mil millones. El EBIT ajustado de marketing se duplicó con creces hasta los 3700 millones de dólares, destacando los productos energéticos, mientras que el EBITDA ajustado industrial aumentó de 8400 millones de dólares hasta los 15 000 millones de dólares de un período a otro.
“Junto al EBITDA récord, nuestro capital de trabajo neto aumentó significativamente durante el período, con una inversión de unos $ 5 mil millones en Marketing, principalmente Energía, en línea con los precios del petróleo, el gas y el carbón sustancialmente más altos, y sus elevadas volatilidades. A pesar de esta construcción, se generó una cantidad significativa de efectivo, lo que redujo la deuda neta a $ 2300 millones, lo que permitió el anuncio de hoy de $ 4500 millones de rendimientos para los accionistas «complementarios», que comprenden una distribución especial de $ 1450 millones ($ 0,11 por acción) junto con una nueva recompra de $ 3000 millones. programa (c.$0.23 por acción). Los rendimientos adicionales de hoy elevan el rendimiento total de los accionistas en 2022 a c. $ 8.5 mil millones.
“De cara al futuro, las condiciones financieras más estrictas y un entorno macroeconómico en deterioro presentan cierta incertidumbre para los mercados de materias primas durante la segunda mitad del año. Sin embargo, con pocas soluciones a corto plazo para reequilibrar los mercados energéticos mundiales, parece que los precios del carbón y el GNL se mantendrán elevados durante este período, particularmente dado el desafío actual de asegurar un suministro de energía suficiente y confiable para el próximo invierno en el hemisferio norte. “Para los metales, la perspectiva es más compleja, equilibrando los riesgos de suministro, en medio de la escasez de mano de obra, agua y energía, las interrupciones de la cadena de suministro, la creciente incertidumbre del riesgo soberano y el aumento de los costos, contra el probable debilitamiento de los mercados de uso final fuera de China. Hay algunas señales recientes de que China se está recuperando de su punto mínimo en el segundo trimestre, lo que podría ayudar a compensar condiciones potencialmente más débiles en otros mercados de consumo clave.
“La fuerza combinada de nuestro modelo comercial diversificado en las posiciones industriales y de marketing de metales y energía ha demostrado ser hábil en todas las condiciones del mercado, lo que debería permitirnos navegar con éxito los desafíos a corto plazo que puedan surgir, así como satisfacer las necesidades de recursos. del futuro. Me gustaría agradecer a todos nuestros empleados por sus esfuerzos y su tremenda contribución durante estos tiempos turbulentos y, como siempre, nos mantenemos enfocados en crear valor sostenible a largo plazo para todas nuestras partes interesadas”.
La volatilidad del mercado energético y los altos precios generan ganancias récord en el primer semestre
La dislocación elevada del mercado energético, la volatilidad, el riesgo y la interrupción del suministro llevaron a precios récord para muchos puntos de referencia de carbón y gas y primas físicas, lo que sustenta un aumento de $ 10.3 mil millones en el EBITDA ajustado del grupo a $ 18.9 mil millones El EBITDA industrial ajustado aumentó $ 8.4 mil millones a $ 15.0 mil millones en el período -período, beneficiándose principalmente de los precios récord del carbón, aumentados por la contribución incremental del 66,7 % de Cerrejón, adquirida en enero de 2022. El EBIT ajustado por marketing se duplicó con creces a $3700 millones, con productos energéticos que se desempeñaron excepcionalmente bien en medio del complejo, volátil y elevado riesgo de mercado , caracterizado por dislocaciones extremas y movimientos de precios. Actualmente esperamos que prevalezcan condiciones de comercialización más normales en la segunda mitad del año Costos unitarios industriales más altos, principalmente debido al amplio entorno inflacionario y menores créditos por subproductos Los costos unitarios del primer semestre fueron: Cobre 54¢ /lb, zinc 9¢/lb (48¢/lb ex-oro), níquel (ex Koniambo) 370¢/lb y carbón térmico $75 0,4/t Costos unitarios estimados para todo el año: Cobre 93¢/lb, zinc 29¢/lb (63¢/lb sin oro), níquel (sin Koniambo) 359¢/lb y carbón térmico $79,4/t (todo incluido créditos por subproductos, según corresponda) El capex industrial del primer semestre fue de $ 2.0 mil millones (primer semestre de 2021: $ 1.8 mil millones); la guía para todo el año sin cambios en $ 5400 millones Ingresos para el período atribuibles a los accionistas de $ 12 100 millones Incluyendo una ganancia de $ 1500 millones por la adquisición del 66,67 % restante en Cerrejón y la venta del balance general de Ernest Henry Strong
Junto con el EBITDA récord, nuestro capital de trabajo neto aumentó significativamente durante el período, con una inversión de unos $ 5 mil millones en marketing, principalmente energía, en línea con los precios del petróleo, el gas y el carbón sustancialmente más altos, y sus volatilidades elevadas. A pesar de la creación de capital de trabajo, Se generó una cantidad significativa de efectivo durante el semestre, lo que redujo el financiamiento neto y la deuda neta a $ 28,000 millones y $ 2,300 millones, respectivamente, desde los niveles del período anterior de $ 30,800 millones y $ 6,000 millones. La deuda neta al final del período de $ 2300 millones permite rendimientos «complementarios» según nuestro marco de rendimiento para los accionistas, donde la deuda neta se administra alrededor de un límite de $ 10 mil millones, con un desapalancamiento sostenible por debajo del límite que se devuelve periódicamente a los accionistas Accionista «complementario» anunciado rendimientos de $4500 millones, que incluyen una distribución especial de $1450 millones ($0,11/acción) y una recompra de acciones de $3000 millones (c $0,23 por acción) Rendimiento total para los accionistas para 2022 de c. $8500 millones, incluida la distribución base de $3400 millones y la recompra de $600 millones anunció en febrero de 2022 una generación de flujo de caja libre ilustrativo al contado de c. $ 18 mil millones a partir del EBITDA ajustado de c. $ 32.3 mil millones.
(Fuente: Nota de Prensa – Glencore)
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